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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779.00 | 56.00 | 723.00 | 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 189 101.00 | | 2 189 101.00 | 2 189 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 549.00 | 56.00 | 2 192 493.00 | 2 192 549.00 |
BZ Autres créances | 9 880 663.00 | | 9 880 663.00 | 9 880 663.00 |
CF Disponibilités | 101 402.00 | | 101 402.00 | 101 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 982 065.00 | | 9 982 065.00 | 9 982 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 174 614.00 | 56.00 | 12 174 558.00 | 12 174 614.00 |
CU Autres participations | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 363 191.00 | 683 571.00 | | 1 363 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 435.00 | 679 620.00 | | 781 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 726.00 | 1 364 291.00 | | 2 145 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 724.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 812 070.00 | 5 736 350.00 | | 5 812 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 3 233.00 | | 2 311.00 |
EA Autres dettes | 4 214 430.00 | 4 151 845.00 | | 4 214 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 028 832.00 | 9 892 151.00 | | 10 028 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 174 558.00 | 11 256 442.00 | | 12 174 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 924 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 118.00 | 850 750.00 | | 927 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 683.00 | 171 130.00 | | 145 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 435.00 | 679 620.00 | | 781 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 015.00 | | 123 535.00 | 2 069 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 192 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 015.00 | | 122 756.00 | 2 069 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 812 070.00 | | | 5 812 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214 430.00 | | 4 214 430.00 | 4 214 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 189 101.00 | | 2 189 101.00 | 2 189 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VC Groupe et associés | 9 859 923.00 | | 9 859 923.00 | 9 859 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 070 264.00 | 20 740.00 | 12 049 524.00 | 12 070 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 028 832.00 | 2 332.00 | 4 214 430.00 | 10 028 832.00 |