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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 066 346.00 | | 2 066 346.00 | 2 066 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 015.00 | | 2 069 015.00 | 2 069 015.00 |
BZ Autres créances | 9 113 520.00 | | 9 113 520.00 | 9 113 520.00 |
CF Disponibilités | 73 907.00 | | 73 907.00 | 73 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 187 427.00 | | 9 187 427.00 | 9 187 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 256 442.00 | | 11 256 442.00 | 11 256 442.00 |
CU Autres participations | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 683 571.00 | 97 856.00 | | 683 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 620.00 | 585 715.00 | | 679 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 291.00 | 684 671.00 | | 1 364 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | 606.00 | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 736 350.00 | 5 653 247.00 | | 5 736 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233.00 | 2 287.00 | | 3 233.00 |
EA Autres dettes | 4 151 845.00 | 4 438 029.00 | | 4 151 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 892 151.00 | 10 094 169.00 | | 9 892 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 256 442.00 | 10 778 840.00 | | 11 256 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 750.00 | 792 757.00 | | 850 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 130.00 | 207 042.00 | | 171 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 620.00 | 585 715.00 | | 679 620.00 |