| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 972.00 | 8 318.00 | 653.00 | 8 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 396.00 | 243 380.00 | 213 016.00 | 456 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 458.00 | 255 703.00 | 216 754.00 | 472 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 648.00 | 100.00 | 192 548.00 | 192 648.00 |
BZ Autres créances | 43 622.00 | | 43 622.00 | 43 622.00 |
CF Disponibilités | 65 795.00 | | 65 795.00 | 65 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 064.00 | 100.00 | 301 964.00 | 302 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 522.00 | 255 803.00 | 518 719.00 | 774 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 500.00 | 93 000.00 | | 80 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 159.00 | 7 380.00 | | -4 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 299.00 | 3 961.00 | | 27 299.00 |
DL TOTAL (I) | 158 639.00 | 159 341.00 | | 158 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 601.00 | 156 515.00 | | 111 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 232.00 | 79 540.00 | | 89 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 533.00 | 58 066.00 | | 109 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 040.00 | 34 912.00 | | 49 040.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 25.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 079.00 | 329 058.00 | | 360 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 719.00 | 488 399.00 | | 518 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 079.00 | 329 058.00 | | 360 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 526 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 526 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 175.00 | 450.00 | | 38 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 175.00 | 5 758.00 | | 38 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 175.00 | -358.00 | | -38 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 174.00 | 1 213 530.00 | | 1 577 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 875.00 | 1 209 569.00 | | 1 549 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 299.00 | 3 961.00 | | 27 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 143.00 | | 44 315.00 | 428 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 238.00 | | 44 135.00 | 425 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | 180.00 | 2 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 232.00 | 89 232.00 | | 89 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 533.00 | 109 533.00 | | 109 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 192 528.00 | | | 192 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 601.00 | 111 601.00 | | 111 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 355.00 | 236 270.00 | 3 085.00 | 239 355.00 |
VW T.V.A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 079.00 | 360 079.00 | | 360 079.00 |