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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 312.00 | 13 463.00 | 30 849.00 | 44 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 580.00 | 311 491.00 | 41 089.00 | 352 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 833.00 | 328 959.00 | 76 874.00 | 405 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 627.00 | | 266 627.00 | 266 627.00 |
BZ Autres créances | 58 325.00 | | 58 325.00 | 58 325.00 |
CF Disponibilités | 60 319.00 | | 60 319.00 | 60 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 271.00 | | 385 271.00 | 385 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 104.00 | 328 959.00 | 462 145.00 | 791 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 298.00 | 13 139.00 | | 32 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 535.00 | 35 159.00 | | -41 535.00 |
DL TOTAL (I) | 126 264.00 | 183 798.00 | | 126 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 628.00 | 24 453.00 | | 3 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 652.00 | 53 698.00 | | 59 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 114.00 | 151 794.00 | | 180 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 487.00 | 57 342.00 | | 92 487.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 882.00 | 287 408.00 | | 335 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 145.00 | 471 206.00 | | 462 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 287 408.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 59 652.00 | | | 59 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 947 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 947 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 676.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 53 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 53 000.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 42 369.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 640.00 | 10 631.00 | | 21 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 971.00 | 2 153 608.00 | | 2 042 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 506.00 | 2 118 449.00 | | 2 084 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 535.00 | 35 159.00 | | -41 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 152 818.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 642.00 | | 37 191.00 | 368 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 557.00 | | 35 340.00 | 365 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | 1 851.00 | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 283.00 | 60 677.00 | | 268 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 283.00 | 60 677.00 | 1.00 | 268 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 114.00 | 180 114.00 | | 180 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
UX Autres créances clients | 266 627.00 | 266 627.00 | | 266 627.00 |
VB T. V. A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VI Groupe et associés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 888.00 | 324 952.00 | 4 936.00 | 329 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 882.00 | 335 882.00 | | 335 882.00 |