| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 312.00 | 31 133.00 | 13 179.00 | 44 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 991.00 | 4 488.00 | 1 503.00 | 5 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 190.00 | 282 003.00 | 1 187.00 | 283 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 548.00 | 317 623.00 | 21 925.00 | 339 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 946.00 | | 345 946.00 | 345 946.00 |
BZ Autres créances | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CF Disponibilités | 114 842.00 | | 114 842.00 | 114 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 652.00 | | 475 652.00 | 475 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 201.00 | 317 623.00 | 497 578.00 | 815 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 340.00 | -9 236.00 | | 30 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 003.00 | 59 577.00 | | 42 003.00 |
DL TOTAL (I) | 207 843.00 | 185 840.00 | | 207 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 331.00 | 31 711.00 | | 24 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 636.00 | 242 442.00 | | 202 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 767.00 | 80 945.00 | | 62 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 734.00 | 355 621.00 | | 289 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 578.00 | 541 462.00 | | 497 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 534 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 534 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 911.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 583.00 | 13 911.00 | | 36 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 583.00 | 649.00 | | 36 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 452.00 | 810.00 | | 9 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 039.00 | 2 791 789.00 | | 2 630 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 036.00 | 2 732 213.00 | | 2 588 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 003.00 | 59 577.00 | | 42 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 926.00 | | 3 106.00 | 409 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 483.00 | 339 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 483.00 | 333 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 990.00 | | 1 986.00 | 404 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 936.00 | | 1 120.00 | 4 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 872.00 | 20 234.00 | 73 483.00 | 370 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 872.00 | 20 234.00 | 73 483.00 | 370 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 636.00 | 202 636.00 | | 202 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
UX Autres créances clients | 345 946.00 | 345 946.00 | | 345 946.00 |
VB T. V. A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VI Groupe et associés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 866.00 | 352 810.00 | 6 056.00 | 358 866.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 734.00 | 289 734.00 | | 289 734.00 |