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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 972.00 | 8 973.00 | -1.00 | 8 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 580.00 | 255 305.00 | 97 275.00 | 352 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 642.00 | 268 283.00 | 100 359.00 | 368 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 112.00 | | 243 112.00 | 243 112.00 |
BZ Autres créances | 64 822.00 | | 64 822.00 | 64 822.00 |
CF Disponibilités | 62 913.00 | | 62 913.00 | 62 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 847.00 | | 370 847.00 | 370 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 489.00 | 268 283.00 | 471 206.00 | 739 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 139.00 | -4 159.00 | | 13 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 159.00 | 27 299.00 | | 35 159.00 |
DL TOTAL (I) | 183 798.00 | 158 639.00 | | 183 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 453.00 | 111 601.00 | | 24 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 698.00 | 89 232.00 | | 53 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 794.00 | 109 533.00 | | 151 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 342.00 | 49 040.00 | | 57 342.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 553.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 408.00 | 359 959.00 | | 287 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 206.00 | 518 599.00 | | 471 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 408.00 | 360 079.00 | | 287 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 049 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 049 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 410.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 369.00 | 38 175.00 | | 42 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 631.00 | -38 175.00 | | 10 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 608.00 | 1 577 174.00 | | 2 153 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 449.00 | 1 549 875.00 | | 2 118 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 159.00 | 27 299.00 | | 35 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 818.00 | 192 849.00 | | 152 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 458.00 | | 7 384.00 | 472 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 200.00 | 368 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 200.00 | 365 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 373.00 | | 7 384.00 | 469 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 703.00 | 814 101.00 | 68 831.00 | 255 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 703.00 | 814 101.00 | 68 831.00 | 255 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 794.00 | 151 794.00 | | 151 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 243 112.00 | | | 243 112.00 |
VB T. V. A. | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 773.00 | | | 122 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 019.00 | 307 934.00 | 3 085.00 | 311 019.00 |
VW T.V.A. | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 408.00 | 287 408.00 | | 287 408.00 |