| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 312.00 | 39 968.00 | 4 344.00 | 44 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 486.00 | 3 976.00 | 510.00 | 4 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 470.00 | 238 616.00 | 93 853.00 | 332 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 923.00 | 282 560.00 | 105 363.00 | 387 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 971.00 | | 382 971.00 | 382 971.00 |
BZ Autres créances | 76 363.00 | | 76 363.00 | 76 363.00 |
CF Disponibilités | 138 733.00 | | 138 733.00 | 138 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 067.00 | | 598 067.00 | 598 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 990.00 | 282 560.00 | 703 430.00 | 985 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 343.00 | 30 340.00 | | 62 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 236.00 | 42 003.00 | | 30 236.00 |
DL TOTAL (I) | 228 079.00 | 207 843.00 | | 228 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 094.00 | 24 331.00 | | 67 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 645.00 | 202 636.00 | | 301 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 342.00 | 62 767.00 | | 62 342.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 351.00 | 289 734.00 | | 475 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 430.00 | 497 578.00 | | 703 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 466 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 466 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 010.00 | 36 583.00 | | 4 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010.00 | 36 583.00 | | 4 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 010.00 | 36 583.00 | | 4 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | 9 452.00 | | 5 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 548.00 | 2 630 039.00 | | 2 552 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 312.00 | 2 588 036.00 | | 2 522 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 236.00 | 42 003.00 | | 30 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 548.00 | | 103 161.00 | 339 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 786.00 | 387 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 786.00 | 381 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 492.00 | | 102 561.00 | 333 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 056.00 | | 600.00 | 6 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 623.00 | 19 733.00 | 54 797.00 | 317 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 623.00 | 19 733.00 | 54 797.00 | 317 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 645.00 | 301 645.00 | | 301 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
UX Autres créances clients | 382 971.00 | 382 971.00 | | 382 971.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 990.00 | 459 334.00 | 6 656.00 | 465 990.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 351.00 | 475 351.00 | | 475 351.00 |