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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 312.00 | 22 298.00 | 22 014.00 | 44 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 673.00 | 344 570.00 | 12 104.00 | 356 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 926.00 | 370 872.00 | 39 053.00 | 409 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 518.00 | | 376 518.00 | 376 518.00 |
BZ Autres créances | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CF Disponibilités | 119 987.00 | | 119 987.00 | 119 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 408.00 | | 502 408.00 | 502 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 334.00 | 370 872.00 | 541 462.00 | 912 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 236.00 | 32 298.00 | | -9 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 577.00 | -41 535.00 | | 59 577.00 |
DL TOTAL (I) | 185 840.00 | 126 264.00 | | 185 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 3 628.00 | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 711.00 | 59 652.00 | | 31 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 442.00 | 180 114.00 | | 242 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 945.00 | 92 487.00 | | 80 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 621.00 | 335 882.00 | | 355 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 462.00 | 462 145.00 | | 541 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 655 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 655 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 914.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 911.00 | 22 000.00 | | 13 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 262.00 | 360.00 | | 13 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 262.00 | 360.00 | | 13 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | 21 640.00 | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 789.00 | 2 042 971.00 | | 2 791 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 213.00 | 2 084 506.00 | | 2 732 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 577.00 | -41 535.00 | | 59 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 833.00 | | 4 093.00 | 405 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 897.00 | | 4 093.00 | 400 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 959.00 | 41 914.00 | | 328 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 959.00 | 41 914.00 | | 328 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 011.00 | 7 314.00 | 17 697.00 | 25 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 442.00 | 242 442.00 | | 242 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
UX Autres créances clients | 376 518.00 | 376 518.00 | | 376 518.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 358.00 | 382 422.00 | 4 936.00 | 387 358.00 |
VW T.V.A. | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 621.00 | 337 924.00 | 17 697.00 | 355 621.00 |