| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AP Constructions | 10 400 000.00 | 6 656 607.00 | 3 743 393.00 | 10 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 000 000.00 | 6 656 607.00 | 6 343 393.00 | 13 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 110.00 | | 330 110.00 | 330 110.00 |
BZ Autres créances | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CF Disponibilités | 4 011 567.00 | | 4 011 567.00 | 4 011 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 388.00 | | 4 343 388.00 | 4 343 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 343 388.00 | 6 656 607.00 | 10 686 781.00 | 17 343 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
DH Report à nouveau | 216 679.00 | -113 282.00 | | 216 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 467.00 | 341 366.00 | | 664 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 550.00 | 1 528 083.00 | | 2 192 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 004 733.00 | 8 000 000.00 | | 8 004 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 495.00 | 53 056.00 | | 53 495.00 |
EA Autres dettes | 6 540.00 | 7 600.00 | | 6 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 962.00 | 274 825.00 | | 271 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 359 231.00 | 8 357 981.00 | | 8 359 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 686 781.00 | 10 021 064.00 | | 10 686 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 694.00 | | 1 153 694.00 | 1 153 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 694.00 | | 1 153 694.00 | 1 153 694.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 072.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 695.00 | 1 164 316.00 | | 1 153 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 228.00 | 822 951.00 | | 489 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 467.00 | 341 366.00 | | 664 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 004 733.00 | 4 733.00 | | 8 004 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 962.00 | 271 962.00 | | 271 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 821.00 | 331 821.00 | | 331 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 359 231.00 | 359 231.00 | | 8 359 231.00 |