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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AP Constructions | 10 400 000.00 | 7 526 968.00 | 2 873 032.00 | 10 400 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 030 206.00 | 7 526 968.00 | 5 503 238.00 | 13 030 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 327.00 | | 161 327.00 | 161 327.00 |
BZ Autres créances | 90 990.00 | | 90 990.00 | 90 990.00 |
CF Disponibilités | 5 047 437.00 | | 5 047 437.00 | 5 047 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 299 754.00 | | 5 299 754.00 | 5 299 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 329 960.00 | 7 526 968.00 | 10 802 992.00 | 18 329 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 859.00 | 76 468.00 | | 116 859.00 |
DH Report à nouveau | 326 918.00 | 23 278.00 | | 326 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 605.00 | 344 032.00 | | 583 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 382.00 | 1 743 778.00 | | 2 327 382.00 |
DQ Provisions pour charges | | 135 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 135 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 000.00 | 8 026 400.00 | | 8 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 994.00 | 40 743.00 | | 38 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 216.00 | 59 644.00 | | 138 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 940.00 | 290 443.00 | | 287 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 475 611.00 | 8 417 230.00 | | 8 475 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 802 992.00 | 10 296 008.00 | | 10 802 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 441.00 | | 1 182 441.00 | 1 182 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 441.00 | | 1 182 441.00 | 1 182 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 954.00 | 150 449.00 | | 225 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 446.00 | 1 001 353.00 | | 1 317 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 842.00 | 657 321.00 | | 733 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 605.00 | 344 032.00 | | 583 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000 000.00 | | 30 206.00 | 13 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 030 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 030 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000 000.00 | | 30 206.00 | 13 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 352 894.00 | 174 074.00 | | 7 352 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 352 894.00 | 174 074.00 | | 7 352 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 566.00 | 83 566.00 | | 83 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 940.00 | 287 940.00 | | 287 940.00 |
UX Autres créances clients | 161 327.00 | 161 327.00 | | 161 327.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VP Divers | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 538.00 | 81 538.00 | | 81 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 317.00 | 252 317.00 | | 252 317.00 |
VW T.V.A. | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 475 611.00 | 8 475 611.00 | | 8 475 611.00 |