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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AP Constructions | 10 400 000.00 | 7 178 821.00 | 3 221 178.00 | 10 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 000 000.00 | 7 178 821.00 | 5 821 178.00 | 13 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 650.00 | | 546 650.00 | 546 650.00 |
BZ Autres créances | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CF Disponibilités | 4 127 367.00 | | 4 127 367.00 | 4 127 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 692 172.00 | | 4 692 172.00 | 4 692 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 692 172.00 | 7 178 821.00 | 10 513 351.00 | 17 692 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 468.00 | 72 338.00 | | 76 468.00 |
DH Report à nouveau | 490.00 | 426.00 | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 787.00 | 82 593.00 | | 463 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 746.00 | 1 455 358.00 | | 1 840 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 015.00 | 56 451.00 | | 33 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 352.00 | 68 463.00 | | 218 352.00 |
EA Autres dettes | | 2 040.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 237.00 | 279 910.00 | | 286 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 537 604.00 | 8 406 865.00 | | 8 537 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 513 351.00 | 9 997 223.00 | | 10 513 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 028.00 | | 1 143 028.00 | 1 143 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 028.00 | | 1 143 028.00 | 1 143 028.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 126.00 | 44 828.00 | | 204 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 030.00 | 1 124 681.00 | | 1 143 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 242.00 | 1 042 087.00 | | 679 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 787.00 | 82 593.00 | | 463 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 004 750.00 | 174 071.00 | | 7 004 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 004 750.00 | 174 071.00 | | 7 004 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 298.00 | 159 298.00 | | 159 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 237.00 | 286 237.00 | | 286 237.00 |
UX Autres créances clients | 546 650.00 | 546 650.00 | | 546 650.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 804.00 | 564 804.00 | | 564 804.00 |
VW T.V.A. | 57 247.00 | 57 247.00 | | 57 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 537 604.00 | 537 604.00 | | 8 537 604.00 |