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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AP Constructions | 10 400 000.00 | 7 004 750.00 | 3 395 249.00 | 10 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 000 000.00 | 7 004 750.00 | 5 995 249.00 | 13 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 118.00 | | 567 118.00 | 567 118.00 |
BZ Autres créances | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
CF Disponibilités | 3 399 785.00 | | 3 399 785.00 | 3 399 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 001 973.00 | | 4 001 973.00 | 4 001 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 001 973.00 | 7 004 750.00 | 9 997 223.00 | 17 001 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 338.00 | 44 627.00 | | 72 338.00 |
DH Report à nouveau | 426.00 | 847 923.00 | | 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 593.00 | 554 213.00 | | 82 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 358.00 | 2 746 764.00 | | 1 455 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 451.00 | 26 598.00 | | 56 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 463.00 | 72 180.00 | | 68 463.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 341 217.00 | | 2 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 910.00 | | | 279 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 406 865.00 | 8 439 996.00 | | 8 406 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 997 223.00 | 11 321 760.00 | | 9 997 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 679.00 | | 1 124 679.00 | 1 124 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 679.00 | | 1 124 679.00 | 1 124 679.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 828.00 | 71 375.00 | | 44 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 681.00 | 1 131 127.00 | | 1 124 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 087.00 | 576 913.00 | | 1 042 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 593.00 | 554 213.00 | | 82 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 830 678.00 | 174 072.00 | | 6 830 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 830 678.00 | 174 072.00 | | 6 830 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 911.00 | 279 911.00 | | 279 911.00 |
UX Autres créances clients | 567 119.00 | 567 119.00 | | 567 119.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 188.00 | 602 188.00 | | 602 188.00 |
VW T.V.A. | 67 268.00 | 67 268.00 | | 67 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 406 865.00 | 406 865.00 | | 8 406 865.00 |