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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AP Constructions | 10 400 000.00 | 7 352 894.00 | 3 047 106.00 | 10 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 000 000.00 | 7 352 894.00 | 5 647 106.00 | 13 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 600.00 | | 526 600.00 | 526 600.00 |
BZ Autres créances | 68 820.00 | | 68 820.00 | 68 820.00 |
CF Disponibilités | 4 048 285.00 | | 4 048 285.00 | 4 048 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 648 902.00 | | 4 648 902.00 | 4 648 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 648 902.00 | 7 352 894.00 | 10 296 008.00 | 17 648 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 468.00 | 76 468.00 | | 76 468.00 |
DH Report à nouveau | 23 278.00 | 490.00 | | 23 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 032.00 | 463 788.00 | | 344 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 778.00 | 1 840 746.00 | | 1 743 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 026 400.00 | 8 000 000.00 | | 8 026 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 743.00 | 33 015.00 | | 40 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 644.00 | 218 352.00 | | 59 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 443.00 | 286 237.00 | | 290 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 417 230.00 | 8 537 605.00 | | 8 417 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 296 008.00 | 10 513 351.00 | | 10 296 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 350.00 | | 1 001 350.00 | 1 001 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 350.00 | | 1 001 350.00 | 1 001 350.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 449.00 | 204 126.00 | | 150 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 353.00 | 1 143 030.00 | | 1 001 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 321.00 | 679 242.00 | | 657 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 032.00 | 463 788.00 | | 344 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 178 821.00 | 174 071.00 | | 7 178 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 178 821.00 | 174 071.00 | | 7 178 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 026 400.00 | 8 026 400.00 | | 8 026 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 443.00 | 290 443.00 | | 290 443.00 |
UX Autres créances clients | 526 600.00 | 526 600.00 | | 526 600.00 |
VB T. V. A. | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 616.00 | 600 616.00 | | 600 616.00 |
VW T.V.A. | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 417 230.00 | 8 417 230.00 | | 8 417 230.00 |