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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AP Constructions | 10 400 000.00 | 6 830 678.00 | 3 569 322.00 | 10 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 000 000.00 | 6 830 678.00 | 6 169 322.00 | 13 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 963.00 | | 281 963.00 | 281 963.00 |
BZ Autres créances | 76 752.00 | | 76 752.00 | 76 752.00 |
CF Disponibilités | 4 793 724.00 | | 4 793 724.00 | 4 793 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 152 439.00 | | 5 152 439.00 | 5 152 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 152 439.00 | 6 830 678.00 | 11 321 761.00 | 18 152 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 627.00 | 11 404.00 | | 44 627.00 |
DH Report à nouveau | 847 923.00 | 216 679.00 | | 847 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 214.00 | 664 467.00 | | 554 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 764.00 | 2 192 550.00 | | 2 746 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 000.00 | 8 004 733.00 | | 8 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 599.00 | 22 500.00 | | 26 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 180.00 | 53 495.00 | | 72 180.00 |
EA Autres dettes | 341 217.00 | 6 540.00 | | 341 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 271 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 439 996.00 | 8 359 231.00 | | 8 439 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 321 761.00 | 10 686 781.00 | | 11 321 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 126.00 | | 1 131 126.00 | 1 131 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 126.00 | | 1 131 126.00 | 1 131 126.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 375.00 | | | 71 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 127.00 | 1 153 695.00 | | 1 131 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 913.00 | 489 228.00 | | 576 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 214.00 | 664 467.00 | | 554 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 217.00 | 341 217.00 | | 341 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 715.00 | 358 715.00 | | 358 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 439 996.00 | 439 996.00 | | 8 439 996.00 |