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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
AP Constructions | 12 736.00 | 2 126.00 | 10 609.00 | 12 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 576.00 | 25 813.00 | 12 763.00 | 38 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 463.00 | 33 269.00 | 13 193.00 | 46 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 916.00 | 70 949.00 | 61 966.00 | 132 916.00 |
BT Marchandises | 270 091.00 | 52 664.00 | 217 427.00 | 270 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 458.00 | 349.00 | 115 109.00 | 115 458.00 |
BZ Autres créances | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
CF Disponibilités | 81 358.00 | | 81 358.00 | 81 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 314.00 | 53 013.00 | 487 300.00 | 540 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 230.00 | 123 962.00 | 549 267.00 | 673 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 419.00 | | | 419.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 142 871.00 | | | 142 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
DL TOTAL (I) | 290 325.00 | | | 290 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 323.00 | | | 224 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 942.00 | | | 258 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 267.00 | | | 549 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 942.00 | | | 258 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 661.00 | | 1 117 661.00 | 1 117 661.00 |
FG Production vendue services | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 170.00 | | 1 161 170.00 | 1 161 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662.00 | | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682.00 | | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 537.00 | | | 1 215 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 011.00 | | | 1 203 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 555.00 | | | 131 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 415.00 | | | 96 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 890.00 | 8 920.00 | 6 860.00 | 68 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 150.00 | 8 920.00 | 6 860.00 | 59 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 324.00 | 224 324.00 | | 224 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 115 039.00 | | | 115 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VC Groupe et associés | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VP Divers | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 358.00 | 157 539.00 | 5 819.00 | 163 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 942.00 | 258 942.00 | | 258 942.00 |