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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
AP Constructions | 12 736.00 | 8 494.00 | 4 241.00 | 12 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 029.00 | 36 329.00 | 1 700.00 | 38 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 964.00 | 49 825.00 | 28 138.00 | 77 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 228.00 | 103 748.00 | 59 480.00 | 163 228.00 |
BT Marchandises | 351 903.00 | 66 847.00 | 285 055.00 | 351 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 976.00 | 4 607.00 | 72 368.00 | 76 976.00 |
BZ Autres créances | 97 880.00 | | 97 880.00 | 97 880.00 |
CF Disponibilités | 58 753.00 | | 58 753.00 | 58 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 805.00 | 71 455.00 | 515 350.00 | 586 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 034.00 | 175 204.00 | 574 830.00 | 750 034.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 177 183.00 | | | 177 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
DL TOTAL (I) | 317 059.00 | | | 317 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 535.00 | | | 50 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 469.00 | | | 167 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
EA Autres dettes | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 771.00 | | | 257 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 830.00 | | | 574 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 760.00 | | | 221 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 370.00 | | 1 080 370.00 | 1 080 370.00 |
FG Production vendue services | 59 367.00 | | 59 367.00 | 59 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 737.00 | | 1 139 737.00 | 1 139 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43.00 | | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 416.00 | | | 1 203 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 468.00 | | | 1 198 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 339.00 | | 3 890.00 | 159 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 840.00 | | 3 890.00 | 124 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 346.00 | 11 403.00 | | 92 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 247.00 | 11 403.00 | | 83 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 470.00 | 167 470.00 | | 167 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 576.00 | 70 576.00 | | 70 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VC Groupe et associés | 86 539.00 | 86 539.00 | | 86 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 536.00 | 14 525.00 | 36 011.00 | 50 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382.00 | | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 674.00 | | | 109 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 548.00 | 176 148.00 | 5 400.00 | 181 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 771.00 | 221 760.00 | 36 011.00 | 257 771.00 |