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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
AP Constructions | 12 736.00 | 4 673.00 | 8 062.00 | 12 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 461.00 | 30 805.00 | 9 656.00 | 40 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 181.00 | 39 494.00 | 17 686.00 | 57 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 519.00 | 84 713.00 | 60 806.00 | 145 519.00 |
BT Marchandises | 320 807.00 | 59 585.00 | 261 222.00 | 320 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 411.00 | 2 816.00 | 122 595.00 | 125 411.00 |
BZ Autres créances | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 47 262.00 | | 47 262.00 | 47 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 267.00 | 62 401.00 | 509 865.00 | 572 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 786.00 | 147 115.00 | 570 671.00 | 717 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 159 912.00 | | | 159 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
DL TOTAL (I) | 314 982.00 | | | 314 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 217.00 | | | 216 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 688.00 | | | 255 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 671.00 | | | 570 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 688.00 | | | 255 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 049.00 | | 1 145 049.00 | 1 145 049.00 |
FG Production vendue services | 47 330.00 | | 47 330.00 | 47 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 379.00 | | 1 192 379.00 | 1 192 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 479.00 | | | 1 293 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 337.00 | | | 1 273 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 977.00 | | 3 326.00 | 144 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 783.00 | 145 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 783.00 | 110 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 837.00 | | 3 326.00 | 109 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 661.00 | 7 836.00 | 2 783.00 | 79 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 921.00 | 7 836.00 | 2 783.00 | 69 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 218.00 | 216 218.00 | | 216 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 122 032.00 | 122 032.00 | | 122 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 380.00 | 1.00 | 3 379.00 | 3 380.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VC Groupe et associés | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VP Divers | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 447.00 | 165 668.00 | 8 779.00 | 174 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 689.00 | 255 689.00 | | 255 689.00 |