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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
AP Constructions | 12 736.00 | 5 947.00 | 6 789.00 | 12 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 979.00 | 30 349.00 | 7 630.00 | 37 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 798.00 | 34 576.00 | 37 222.00 | 71 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 654.00 | 80 612.00 | 77 041.00 | 157 654.00 |
BT Marchandises | 311 387.00 | 58 293.00 | 253 093.00 | 311 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 607.00 | 3 880.00 | 97 726.00 | 101 607.00 |
BZ Autres créances | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
CF Disponibilités | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 985.00 | 62 174.00 | 392 810.00 | 454 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 639.00 | 142 787.00 | 469 852.00 | 612 639.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 174 154.00 | | | 174 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 574.00 | | | -5 574.00 |
DL TOTAL (I) | 303 507.00 | | | 303 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 273.00 | | | 125 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 344.00 | | | 166 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 852.00 | | | 469 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 026.00 | | | 156 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 292.00 | | 1 010 292.00 | 1 010 292.00 |
FG Production vendue services | 57 208.00 | | 57 208.00 | 57 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 500.00 | | 1 067 500.00 | 1 067 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231.00 | | | 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 699.00 | | | 1 130 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 274.00 | | | 1 136 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 574.00 | | | -5 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 520.00 | | 29 095.00 | 145 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 960.00 | 157 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 960.00 | 122 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 380.00 | | 29 095.00 | 110 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 713.00 | 12 860.00 | 16 960.00 | 84 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 973.00 | 12 860.00 | 16 960.00 | 74 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 174.00 | 62 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 274.00 | 125 274.00 | | 125 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 96 951.00 | 96 951.00 | | 96 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VC Groupe et associés | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 576.00 | 7 063.00 | 5 513.00 | 12 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 539.00 | 138 139.00 | 5 400.00 | 143 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 540.00 | 156 027.00 | 5 513.00 | 161 540.00 |