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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
AP Constructions | 12 736.00 | 7 220.00 | 5 515.00 | 12 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 979.00 | 34 948.00 | 3 031.00 | 37 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 124.00 | 41 077.00 | 33 046.00 | 74 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 338.00 | 92 345.00 | 66 993.00 | 159 338.00 |
BT Marchandises | 336 943.00 | 60 143.00 | 276 800.00 | 336 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 453.00 | 4 893.00 | 136 560.00 | 141 453.00 |
BZ Autres créances | 184 559.00 | | 184 559.00 | 184 559.00 |
CF Disponibilités | 44 419.00 | | 44 419.00 | 44 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 728.00 | 65 036.00 | 643 691.00 | 708 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 067.00 | 157 382.00 | 710 685.00 | 868 067.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 168 579.00 | | | 168 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
DL TOTAL (I) | 318 011.00 | | | 318 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 827.00 | | | 159 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 558.00 | | | 193 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 673.00 | | | 392 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 685.00 | | | 710 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 389.00 | | | 388 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 295.00 | | 999 295.00 | 999 295.00 |
FG Production vendue services | 63 873.00 | | 63 873.00 | 63 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 169.00 | | 1 063 169.00 | 1 063 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 156.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 452.00 | | | 1 128 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 948.00 | | | 1 113 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 654.00 | | 4 068.00 | 157 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 384.00 | 159 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 641.00 | 9 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 743.00 | 124 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 514.00 | | 4 068.00 | 122 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 613.00 | 14 116.00 | 2 384.00 | 80 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | 641.00 | 9 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 873.00 | 14 116.00 | 1 743.00 | 70 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 156.00 | 58 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 558.00 | 193 558.00 | | 193 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 135 582.00 | 135 582.00 | | 135 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VB T. V. A. | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VC Groupe et associés | 171 539.00 | 171 539.00 | | 171 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 827.00 | 155 543.00 | 4 284.00 | 159 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 766.00 | 327 366.00 | 5 400.00 | 332 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 674.00 | 388 390.00 | 4 284.00 | 392 674.00 |