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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
AP Constructions | 12 736.00 | 3 399.00 | 9 336.00 | 12 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 576.00 | 29 195.00 | 9 381.00 | 38 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 523.00 | 37 325.00 | 21 198.00 | 58 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 976.00 | 79 660.00 | 65 316.00 | 144 976.00 |
BT Marchandises | 335 801.00 | 60 179.00 | 275 622.00 | 335 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 727.00 | 2 816.00 | 131 910.00 | 134 727.00 |
BZ Autres créances | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 66 260.00 | | 66 260.00 | 66 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 851.00 | 62 995.00 | 550 855.00 | 613 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 827.00 | 142 656.00 | 616 171.00 | 758 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 149 496.00 | | | 149 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
DL TOTAL (I) | 300 740.00 | | | 300 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 736.00 | | | 263 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
EA Autres dettes | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 431.00 | | | 315 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 171.00 | | | 616 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 302.00 | | | 312 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 933.00 | | 1 098 933.00 | 1 098 933.00 |
FG Production vendue services | 54 321.00 | | 54 321.00 | 54 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 255.00 | | 1 153 255.00 | 1 153 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 646.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 393.00 | | | 1 208 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 078.00 | | | 1 192 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 916.00 | | | 132 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 776.00 | | | 97 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 950.00 | 8 711.00 | | 70 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 210.00 | 8 711.00 | | 61 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 647.00 | 52 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 736.00 | 263 736.00 | | 263 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 131 347.00 | | | 131 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VC Groupe et associés | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 007.00 | 4 879.00 | 3 128.00 | 8 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VP Divers | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 188.00 | 178 409.00 | 8 779.00 | 187 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 430.00 | 312 302.00 | 3 128.00 | 315 430.00 |