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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 219.00 | 4 977.00 | 242.00 | 5 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 178.00 | 7 593.00 | 275 585.00 | 283 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 748 611.00 | | 2 748 611.00 | 2 748 611.00 |
CF Disponibilités | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 040.00 | | 2 776 040.00 | 2 776 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 219.00 | 7 593.00 | 3 051 626.00 | 3 059 219.00 |
CU Autres participations | 275 344.00 | | 275 344.00 | 275 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 685.00 | 685.00 | | 4 685.00 |
DG Autres réserves | 1 526 346.00 | 1 498 372.00 | | 1 526 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 239.00 | 61 974.00 | | 10 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 270.00 | 2 861 031.00 | | 2 841 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 525.00 | 95 778.00 | | 89 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 852.00 | 28 190.00 | | 116 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 659.00 | 10 325.00 | | 3 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | 16 789.00 | | 320.00 |
EA Autres dettes | | 5 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 356.00 | 156 599.00 | | 210 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 626.00 | 3 017 630.00 | | 3 051 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 65 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 134.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 134.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -134.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 18 773.00 | | 1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 380.00 | 119 873.00 | | 108 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 141.00 | 57 899.00 | | 98 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 239.00 | 61 974.00 | | 10 239.00 |