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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 178.00 | 7 835.00 | 275 344.00 | 283 178.00 |
BZ Autres créances | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 648 611.00 | | 2 648 611.00 | 2 648 611.00 |
CF Disponibilités | 119 338.00 | | 119 338.00 | 119 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 150.00 | | 2 773 150.00 | 2 773 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 329.00 | 7 835.00 | 3 048 494.00 | 3 056 329.00 |
CU Autres participations | 275 344.00 | | 275 344.00 | 275 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 197.00 | 4 685.00 | | 5 197.00 |
DG Autres réserves | 1 536 073.00 | 1 526 346.00 | | 1 536 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 849.00 | 10 239.00 | | -3 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 421.00 | 2 841 270.00 | | 2 837 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 149.00 | 89 525.00 | | 84 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 041.00 | 116 852.00 | | 113 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 884.00 | 3 659.00 | | 13 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 074.00 | 210 356.00 | | 211 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 494.00 | 3 051 626.00 | | 3 048 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 32 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 135.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 135.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -135.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 1 855.00 | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 478.00 | 108 380.00 | | 86 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 328.00 | 98 141.00 | | 90 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 849.00 | 10 239.00 | | -3 849.00 |