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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 510.00 | 5 759.00 | 750.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 469.00 | 8 375.00 | 276 094.00 | 284 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 571 459.00 | | 2 571 459.00 | 2 571 459.00 |
CF Disponibilités | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 614 164.00 | | 2 614 164.00 | 2 614 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 633.00 | 8 375.00 | 2 890 258.00 | 2 898 633.00 |
CU Autres participations | 275 344.00 | | 275 344.00 | 275 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 1 478 442.00 | 1 533 609.00 | | 1 478 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 586.00 | -25 167.00 | | -10 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 976.00 | 2 814 562.00 | | 2 773 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 976.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 267.00 | 89 883.00 | | 108 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 015.00 | 2 580.00 | | 6 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 2 396.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 282.00 | 166 835.00 | | 116 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 258.00 | 2 981 397.00 | | 2 890 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 32 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 45.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 45.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -45.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 562.00 | 79 144.00 | | 47 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 148.00 | 104 311.00 | | 58 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 586.00 | -25 167.00 | | -10 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 178.00 | | 1 291.00 | 283 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 219.00 | | 1 291.00 | 5 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 344.00 | | | 275 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 835.00 | 541.00 | | 7 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219.00 | 541.00 | | 5 219.00 |