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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 178.00 | 7 835.00 | 275 344.00 | 283 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 648 611.00 | | 2 648 611.00 | 2 648 611.00 |
CF Disponibilités | 106 006.00 | | 106 006.00 | 106 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 455.00 | | 2 762 455.00 | 2 762 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 633.00 | 7 835.00 | 3 037 798.00 | 3 045 633.00 |
CU Autres participations | 275 344.00 | | 275 344.00 | 275 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
DG Autres réserves | 1 536 073.00 | 1 536 073.00 | | 1 536 073.00 |
DH Report à nouveau | -3 849.00 | | | -3 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 309.00 | -3 849.00 | | 22 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 729.00 | 2 837 421.00 | | 2 859 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 133.00 | 84 149.00 | | 78 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 760.00 | 113 041.00 | | 89 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737.00 | 13 884.00 | | 4 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 069.00 | 211 074.00 | | 178 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 798.00 | 3 048 494.00 | | 3 037 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 32 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 195.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 195.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -195.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 141.00 | | 3 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 199.00 | 86 478.00 | | 87 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 890.00 | 90 328.00 | | 64 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 309.00 | -3 849.00 | | 22 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 133.00 | 78 133.00 | | 78 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 069.00 | 178 069.00 | | 178 069.00 |