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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 685.00 | 6 945.00 | 22 739.00 | 29 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 644.00 | 9 561.00 | 298 083.00 | 307 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 459.00 | | 2 501 459.00 | 2 501 459.00 |
CF Disponibilités | 71 892.00 | | 71 892.00 | 71 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 754.00 | | 2 585 754.00 | 2 585 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 398.00 | 9 561.00 | 2 883 837.00 | 2 893 398.00 |
CU Autres participations | 275 344.00 | | 275 344.00 | 275 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 1 417 856.00 | 1 478 442.00 | | 1 417 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 255.00 | -10 586.00 | | 3 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 231.00 | 2 773 976.00 | | 2 727 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 6 015.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 526.00 | 2 000.00 | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 606.00 | 116 282.00 | | 156 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 837.00 | 2 890 258.00 | | 2 883 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 20.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 20.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -20.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331.00 | | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 374.00 | 47 562.00 | | 48 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 119.00 | 58 148.00 | | 45 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 255.00 | -10 586.00 | | 3 255.00 |