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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 178.00 | 7 835.00 | 275 344.00 | 283 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 475 699.00 | | 2 475 699.00 | 2 475 699.00 |
CF Disponibilités | 217 769.00 | | 217 769.00 | 217 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 053.00 | | 2 706 053.00 | 2 706 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 231.00 | 7 835.00 | 2 981 397.00 | 2 989 231.00 |
CU Autres participations | 275 344.00 | | 275 344.00 | 275 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 5 197.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 1 533 609.00 | 1 536 073.00 | | 1 533 609.00 |
DH Report à nouveau | | -3 849.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 167.00 | 22 309.00 | | -25 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 562.00 | 2 859 729.00 | | 2 814 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 976.00 | 78 133.00 | | 71 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 883.00 | 89 760.00 | | 89 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 4 737.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 396.00 | 5 439.00 | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 835.00 | 178 069.00 | | 166 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 397.00 | 3 037 798.00 | | 2 981 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 32 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 144.00 | 87 199.00 | | 79 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 311.00 | 64 890.00 | | 104 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 167.00 | 22 309.00 | | -25 167.00 |