| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
AP Constructions | 108 055.00 | 11 100.00 | 96 955.00 | 108 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 379.00 | 175 359.00 | 36 020.00 | 211 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 743.00 | 121 885.00 | 31 858.00 | 153 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 613.00 | 312 136.00 | 185 477.00 | 497 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 967.00 | 13 426.00 | 301 541.00 | 314 967.00 |
BZ Autres créances | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 141 933.00 | | 141 933.00 | 141 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 913.00 | 13 426.00 | 501 487.00 | 514 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 526.00 | 325 562.00 | 686 965.00 | 1 012 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 92 770.00 | 78 328.00 | | 92 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 467.00 | 30 443.00 | | 76 467.00 |
DL TOTAL (I) | 345 237.00 | 284 770.00 | | 345 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 729.00 | 98 393.00 | | 71 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 507.00 | 20 223.00 | | 21 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 110.00 | 163 308.00 | | 145 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 371.00 | 88 301.00 | | 97 371.00 |
EA Autres dettes | 6 010.00 | 10.00 | | 6 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 728.00 | 370 235.00 | | 341 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 965.00 | 655 005.00 | | 686 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 072.00 | 299 073.00 | | 292 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 988.00 | | 39 625.00 | 457 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 552.00 | | 39 625.00 | 433 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 666.00 | 38 470.00 | | 273 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 874.00 | 38 470.00 | | 269 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 430.00 | 13 426.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430.00 | 13 426.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430.00 | 13 426.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 426.00 | 1 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 110.00 | 145 110.00 | | 145 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 290 186.00 | | | 290 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 671.00 | 22 015.00 | 49 656.00 | 71 671.00 |
VI Groupe et associés | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 880.00 | 354 880.00 | | 354 880.00 |
VW T.V.A. | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 728.00 | 292 072.00 | 49 656.00 | 341 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 780.00 | 6 631.00 | | 8 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 570.00 | 15 943.00 | | 17 570.00 |
ST Autres comptes | 195 931.00 | 204 293.00 | | 195 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 597.00 | 39 155.00 | | 44 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 182 837.00 | 179 540.00 | | 182 837.00 |
YT Sous‐traitance | 110 418.00 | 115 649.00 | | 110 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 901.00 | 18 472.00 | | 18 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 261.00 | 3 225.00 | | 3 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 041.00 | 9 856.00 | | 12 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 182.00 | 196 414.00 | | 177 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 106.00 | 130 511.00 | | 129 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 416.00 | 393 512.00 | | 387 416.00 |