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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
AP Constructions | 114 606.00 | 57 343.00 | 57 263.00 | 114 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 796.00 | 262 589.00 | 43 207.00 | 305 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 305.00 | 154 325.00 | 52 980.00 | 207 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 143.00 | 478 048.00 | 174 095.00 | 652 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 836.00 | | 310 836.00 | 310 836.00 |
BZ Autres créances | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 237 563.00 | | 237 563.00 | 237 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 706.00 | | 58 706.00 | 58 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 752.00 | | 620 752.00 | 620 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 895.00 | 478 048.00 | 794 847.00 | 1 272 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 186 787.00 | 175 995.00 | | 186 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 305.00 | 26 793.00 | | 47 305.00 |
DL TOTAL (I) | 410 093.00 | 378 787.00 | | 410 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 450.00 | 65 186.00 | | 49 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 629.00 | 21 526.00 | | 20 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 994.00 | 150 149.00 | | 183 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 401.00 | 94 857.00 | | 93 401.00 |
EA Autres dettes | 37 281.00 | 26 482.00 | | 37 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 754.00 | 358 199.00 | | 384 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 847.00 | 736 987.00 | | 794 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 681.00 | 317 462.00 | | 358 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 318.00 | | 18 669.00 | 634 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843.00 | 652 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843.00 | 627 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 881.00 | | 18 669.00 | 609 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 122.00 | 59 769.00 | 843.00 | 419 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 330.00 | 59 769.00 | 843.00 | 415 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 994.00 | 183 994.00 | | 183 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 310 836.00 | 310 836.00 | | 310 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 422.00 | 23 349.00 | 26 074.00 | 49 422.00 |
VI Groupe et associés | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 959.00 | 385 959.00 | | 385 959.00 |
VW T.V.A. | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 754.00 | 358 681.00 | 26 074.00 | 384 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 475.00 | 11 121.00 | | 10 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 399.00 | 14 837.00 | | 16 399.00 |
ST Autres comptes | 245 825.00 | 224 660.00 | | 245 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 726.00 | 57 019.00 | | 57 726.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 306 542.00 | 122 412.00 | | 306 542.00 |
YT Sous‐traitance | 107 313.00 | 130 540.00 | | 107 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 796.00 | 31 821.00 | | 57 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 288.00 | 2 843.00 | | 3 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 763.00 | 13 964.00 | | 13 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 716.00 | 235 064.00 | | 259 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 877.00 | 177 454.00 | | 208 877.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 059.00 | 458 877.00 | | 485 059.00 |