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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
AP Constructions | 114 606.00 | 33 111.00 | 81 495.00 | 114 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 886.00 | 223 520.00 | 85 366.00 | 308 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 514.00 | 134 662.00 | 35 852.00 | 170 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 442.00 | 395 085.00 | 223 357.00 | 618 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BP En cours de production de services | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 919.00 | | 248 919.00 | 248 919.00 |
BZ Autres créances | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 165 302.00 | | 165 302.00 | 165 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 528.00 | | 498 528.00 | 498 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 970.00 | 395 085.00 | 721 885.00 | 1 116 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 158 120.00 | 153 237.00 | | 158 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 875.00 | 20 883.00 | | 33 875.00 |
DL TOTAL (I) | 367 995.00 | 350 120.00 | | 367 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 034.00 | 121 493.00 | | 81 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 056.00 | 13 349.00 | | 11 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 815.00 | 126 918.00 | | 140 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 969.00 | 93 530.00 | | 99 969.00 |
EA Autres dettes | 21 017.00 | 15 018.00 | | 21 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 890.00 | 370 307.00 | | 353 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 885.00 | 720 427.00 | | 721 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 768.00 | 299 329.00 | | 306 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 596.00 | | 32 847.00 | 596 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 618 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 594 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 160.00 | | 32 846.00 | 572 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546.00 | | 1.00 | 5 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 920.00 | 55 165.00 | 11 000.00 | 350 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 129.00 | 55 165.00 | 11 000.00 | 347 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 815.00 | 140 815.00 | | 140 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 248 919.00 | 248 919.00 | | 248 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 978.00 | 33 856.00 | 47 122.00 | 80 978.00 |
VI Groupe et associés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 998.00 | 297 998.00 | | 297 998.00 |
VW T.V.A. | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 890.00 | 306 768.00 | 47 122.00 | 353 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 743.00 | 9 544.00 | | 10 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 381.00 | 21 868.00 | | 16 381.00 |
ST Autres comptes | 212 381.00 | 211 588.00 | | 212 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 838.00 | 44 952.00 | | 56 838.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179 952.00 | 329 373.00 | | 179 952.00 |
YT Sous‐traitance | 67 761.00 | 142 905.00 | | 67 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 881.00 | 59 568.00 | | 17 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 898.00 | 3 276.00 | | 2 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 641.00 | 12 820.00 | | 13 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 356.00 | 197 730.00 | | 225 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 268.00 | 154 153.00 | | 156 268.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 242.00 | 480 882.00 | | 371 242.00 |