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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
AP Constructions | 114 606.00 | 45 227.00 | 69 379.00 | 114 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 397.00 | 236 247.00 | 64 150.00 | 300 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 878.00 | 133 856.00 | 61 022.00 | 194 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 318.00 | 419 122.00 | 215 196.00 | 634 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BP En cours de production de services | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 737.00 | | 196 737.00 | 196 737.00 |
BZ Autres créances | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 243 203.00 | | 243 203.00 | 243 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 791.00 | | 521 791.00 | 521 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 109.00 | 419 122.00 | 736 987.00 | 1 156 109.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 175 995.00 | 158 120.00 | | 175 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 793.00 | 33 875.00 | | 26 793.00 |
DL TOTAL (I) | 378 787.00 | 367 995.00 | | 378 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 186.00 | 81 034.00 | | 65 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 526.00 | 11 056.00 | | 21 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 149.00 | 140 815.00 | | 150 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 857.00 | 99 969.00 | | 94 857.00 |
EA Autres dettes | 26 482.00 | 21 017.00 | | 26 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 199.00 | 353 890.00 | | 358 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 987.00 | 721 885.00 | | 736 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 462.00 | 306 768.00 | | 317 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 442.00 | | 51 625.00 | 618 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 750.00 | 634 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 750.00 | 609 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 006.00 | | 51 625.00 | 594 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 085.00 | 59 786.00 | 35 750.00 | 395 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 294.00 | 59 786.00 | 35 750.00 | 391 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 149.00 | 150 149.00 | | 150 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 196 737.00 | 196 737.00 | | 196 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 551.00 | 24 441.00 | 41 110.00 | 65 551.00 |
VI Groupe et associés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 264.00 | 248 264.00 | | 248 264.00 |
VW T.V.A. | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 571.00 | 317 462.00 | 41 110.00 | 358 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 121.00 | 10 743.00 | | 11 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 837.00 | 16 381.00 | | 14 837.00 |
ST Autres comptes | 224 660.00 | 212 381.00 | | 224 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 019.00 | 56 838.00 | | 57 019.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 412.00 | 179 952.00 | | 122 412.00 |
YT Sous‐traitance | 130 540.00 | 67 761.00 | | 130 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 821.00 | 17 881.00 | | 31 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 843.00 | 2 898.00 | | 2 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 964.00 | 13 641.00 | | 13 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 064.00 | 225 356.00 | | 235 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 454.00 | 156 268.00 | | 177 454.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 877.00 | 371 242.00 | | 458 877.00 |