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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
AP Constructions | 108 055.00 | 21 906.00 | 86 150.00 | 108 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 878.00 | 191 231.00 | 98 647.00 | 289 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 227.00 | 133 993.00 | 40 235.00 | 174 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 596.00 | 350 920.00 | 245 675.00 | 596 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BP En cours de production de services | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 251.00 | | 276 251.00 | 276 251.00 |
BZ Autres créances | 43 346.00 | | 43 346.00 | 43 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 79 205.00 | | 79 205.00 | 79 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 752.00 | | 474 752.00 | 474 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 348.00 | 350 920.00 | 720 427.00 | 1 071 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 153 237.00 | 92 770.00 | | 153 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 883.00 | 76 467.00 | | 20 883.00 |
DL TOTAL (I) | 350 120.00 | 345 237.00 | | 350 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 493.00 | 71 729.00 | | 121 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 349.00 | 21 507.00 | | 13 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 918.00 | 145 110.00 | | 126 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 530.00 | 97 371.00 | | 93 530.00 |
EA Autres dettes | 15 018.00 | 6 010.00 | | 15 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 307.00 | 341 728.00 | | 370 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 427.00 | 686 965.00 | | 720 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 329.00 | 292 072.00 | | 299 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 613.00 | | 99 769.00 | 497 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786.00 | 596 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | 572 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 177.00 | | 99 769.00 | 473 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 136.00 | 39 571.00 | 786.00 | 312 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 344.00 | 39 571.00 | 786.00 | 308 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 918.00 | 126 918.00 | | 126 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 276 251.00 | | | 276 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 656.00 | 37 678.00 | 80 978.00 | 118 656.00 |
VI Groupe et associés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 938.00 | 356 938.00 | | 356 938.00 |
VW T.V.A. | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 307.00 | 289 329.00 | 80 978.00 | 370 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 544.00 | 8 780.00 | | 9 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 868.00 | 17 570.00 | | 21 868.00 |
ST Autres comptes | 211 588.00 | 195 931.00 | | 211 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 952.00 | 44 597.00 | | 44 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 329 373.00 | 182 837.00 | | 329 373.00 |
YT Sous‐traitance | 142 905.00 | 110 418.00 | | 142 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 568.00 | 18 901.00 | | 59 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 276.00 | 3 261.00 | | 3 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 820.00 | 12 041.00 | | 12 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 730.00 | 177 182.00 | | 197 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 153.00 | 129 106.00 | | 154 153.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 882.00 | 387 416.00 | | 480 882.00 |