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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
AP Constructions | 116 294.00 | 69 642.00 | 46 652.00 | 116 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 881.00 | 286 546.00 | 22 335.00 | 308 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 616.00 | 174 253.00 | 48 363.00 | 222 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 228.00 | 534 233.00 | 137 994.00 | 672 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BP En cours de production de services | 120 756.00 | | 120 756.00 | 120 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 830.00 | 4 594.00 | 425 236.00 | 429 830.00 |
BZ Autres créances | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
CF Disponibilités | 125 697.00 | | 125 697.00 | 125 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 796.00 | | 97 796.00 | 97 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 776.00 | 4 594.00 | 813 182.00 | 817 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 004.00 | 538 827.00 | 951 177.00 | 1 490 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 218 093.00 | 186 787.00 | | 218 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 173.00 | 47 305.00 | | 46 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 675.00 | | | 675.00 |
DL TOTAL (I) | 440 941.00 | 410 093.00 | | 440 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 088.00 | 49 450.00 | | 26 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 570.00 | 20 629.00 | | 12 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 068.00 | 183 994.00 | | 316 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 455.00 | 93 401.00 | | 125 455.00 |
EA Autres dettes | 30 055.00 | 37 281.00 | | 30 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 235.00 | 384 754.00 | | 510 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 177.00 | 794 847.00 | | 951 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 545.00 | 358 681.00 | | 501 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 143.00 | | 20 085.00 | 652 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 707.00 | | 20 085.00 | 627 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 048.00 | 56 185.00 | | 478 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 256.00 | 56 185.00 | | 474 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 594.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 068.00 | 316 068.00 | | 316 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 425 236.00 | 425 236.00 | | 425 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VB T. V. A. | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 074.00 | 17 383.00 | 8 690.00 | 26 074.00 |
VI Groupe et associés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VP Divers | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 796.00 | 97 796.00 | | 97 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 599.00 | 561 599.00 | | 561 599.00 |
VW T.V.A. | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 235.00 | 501 545.00 | 8 690.00 | 510 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 806.00 | 10 475.00 | | 12 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 774.00 | 16 399.00 | | 14 774.00 |
ST Autres comptes | 297 292.00 | 245 825.00 | | 297 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 513.00 | 57 726.00 | | 61 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 421 732.00 | 306 542.00 | | 421 732.00 |
YT Sous‐traitance | 208 665.00 | 107 313.00 | | 208 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 967.00 | 57 796.00 | | 67 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 262.00 | 3 288.00 | | 3 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 068.00 | 13 763.00 | | 16 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 135.00 | 259 716.00 | | 314 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 603.00 | 208 877.00 | | 247 603.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 210.00 | 485 059.00 | | 650 210.00 |