| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 064.00 | | 42 064.00 | 42 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 818 039.00 | 12 244 906.00 | 7 573 133.00 | 19 818 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 085 850.00 | 12 244 906.00 | 20 840 945.00 | 33 085 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 166.00 | | 330 166.00 | 330 166.00 |
BZ Autres créances | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
CF Disponibilités | 4 750 124.00 | | 4 750 124.00 | 4 750 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 130 381.00 | | 5 130 381.00 | 5 130 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 216 231.00 | 12 244 906.00 | 25 971 325.00 | 38 216 231.00 |
CU Autres participations | 13 225 747.00 | | 13 225 747.00 | 13 225 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 9 946 747.00 | 9 946 747.00 | | 9 946 747.00 |
DH Report à nouveau | -2 149 300.00 | | | -2 149 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 944 957.00 | -2 149 300.00 | | -9 944 957.00 |
DL TOTAL (I) | 602 490.00 | 10 547 447.00 | | 602 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892 457.00 | 3 071 022.00 | | 1 892 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 957 767.00 | 14 276 244.00 | | 21 957 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 056.00 | 14 234.00 | | 230 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 163.00 | 127 560.00 | | 115 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 195 444.00 | 17 489 060.00 | | 24 195 444.00 |
ED (V) | 1 173 392.00 | 968 566.00 | | 1 173 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 971 325.00 | 29 005 073.00 | | 25 971 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | 105 081.00 | 605 081.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | 105 081.00 | 605 081.00 | 500 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 044 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 442 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 719 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 944 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 256.00 | 2 044 042.00 | | 1 409 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 354 213.00 | 4 193 342.00 | | 11 354 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 944 957.00 | -2 149 300.00 | | -9 944 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 290 830.00 | | 4 915 197.00 | 30 290 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 120 177.00 | 33 043 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120 177.00 | 33 085 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 290 830.00 | | 4 873 133.00 | 30 290 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 000 000.00 | 100 449 060.00 | | 22 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200 000.00 | 10 044 906.00 | | 2 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200 000.00 | 10 044 906.00 | | 2 200 000.00 |
UG ‐ Financières | | 10 044 906.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 957 767.00 | 17 057 767.00 | 4 900 000.00 | 21 957 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 056.00 | 230 056.00 | | 230 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 818 039.00 | 10 747 434.00 | | 19 818 039.00 |
UX Autres créances clients | 330 166.00 | | | 330 166.00 |
VB T. V. A. | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 370.00 | 64 370.00 | | 64 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 828 088.00 | 1 041 527.00 | 786 560.00 | 1 828 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 081 523.00 | | | 9 081 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 638 482.00 | | | 2 638 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 198 296.00 | 11 127 691.00 | 9 070 605.00 | 20 198 296.00 |
VW T.V.A. | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 195 444.00 | 18 508 884.00 | 5 686 560.00 | 24 195 444.00 |