| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 625 301.00 | | 625 301.00 | 625 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 565 012.00 | | 8 565 012.00 | 8 565 012.00 |
CF Disponibilités | 3 827 152.00 | | 3 827 152.00 | 3 827 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 392 163.00 | | 12 392 163.00 | 12 392 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 017 464.00 | | 13 017 464.00 | 13 017 464.00 |
CU Autres participations | 625 301.00 | | 625 301.00 | 625 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 511.00 | 9 946 747.00 | | 511.00 |
DH Report à nouveau | -22 582 500.00 | -12 094 257.00 | | -22 582 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 126 242.00 | 19 470 021.00 | | 32 126 242.00 |
DL TOTAL (I) | 12 294 253.00 | 20 072 511.00 | | 12 294 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 076.00 | 790 601.00 | | 317 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 900 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 344.00 | 2 700 407.00 | | 57 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 78 987.00 | | |
EA Autres dettes | 348 791.00 | 9 727 400.00 | | 348 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 212.00 | 18 198 179.00 | | 723 212.00 |
ED (V) | | 393 103.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 017 464.00 | 38 663 793.00 | | 13 017 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 181 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 980 563.00 | 13 993 143.00 | | 42 980 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 980 563.00 | 13 993 143.00 | | 42 980 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 205.00 | 1 033 602.00 | | 129 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 444 314.00 | 3 746 552.00 | | 10 444 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 573 518.00 | 4 780 154.00 | | 10 573 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 407 045.00 | 9 212 989.00 | | 32 407 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 219.00 | 1 727 400.00 | | 408 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 334 541.00 | 27 488 592.00 | | 43 334 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 208 299.00 | 8 018 571.00 | | 11 208 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 126 242.00 | 19 470 021.00 | | 32 126 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 727 426.00 | | 67 494.00 | 29 727 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 169 618.00 | 625 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 169 618.00 | 625 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 727 426.00 | | 67 494.00 | 29 727 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 344.00 | 57 344.00 | | 57 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 572.00 | 340 572.00 | | 340 572.00 |
VC Groupe et associés | 64 712.00 | 64 712.00 | | 64 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 950.00 | 316 950.00 | | 316 950.00 |
VI Groupe et associés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 371 403.00 | | | 5 371 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500 300.00 | 2 833 633.00 | 5 666 667.00 | 8 500 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 565 012.00 | 2 898 345.00 | 5 666 667.00 | 8 565 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 212.00 | 723 212.00 | | 723 212.00 |