| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 438 000.00 | 217 000.00 | 221 000.00 | 438 000.00 |
CF Disponibilités | 2 495 220.00 | | 2 495 220.00 | 2 495 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 219.00 | 217 000.00 | 2 716 219.00 | 2 933 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 219.00 | 217 000.00 | 2 716 219.00 | 2 933 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 199 938.00 | 199 938.00 | | 199 938.00 |
DH Report à nouveau | -111 283.00 | | | -111 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 770.00 | -111 283.00 | | -126 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 885.00 | 2 838 654.00 | | 2 711 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 335.00 | 15 581.00 | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 335.00 | 15 608.00 | | 4 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 219.00 | 2 854 262.00 | | 2 716 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 000.00 | 104 000.00 | | 113 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 000.00 | 104 001.00 | | 113 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 000.00 | -104 001.00 | | -113 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 112.00 | 45 400.00 | | 10 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 882.00 | 156 684.00 | | 136 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 770.00 | -111 283.00 | | -126 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 000.00 | 113 000.00 | | 104 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 000.00 | 113 000.00 | | 104 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 000.00 | 113 000.00 | | 104 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |