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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 476 125.00 | | 19 476 125.00 | 19 476 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 727 426.00 | | 29 727 426.00 | 29 727 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 476 367.00 | | 3 476 367.00 | 3 476 367.00 |
BZ Autres créances | 5 445 822.00 | | 5 445 822.00 | 5 445 822.00 |
CF Disponibilités | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 936 368.00 | | 8 936 368.00 | 8 936 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 663 793.00 | | 38 663 793.00 | 38 663 793.00 |
CU Autres participations | 10 251 301.00 | | 10 251 301.00 | 10 251 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 9 946 747.00 | 9 946 747.00 | | 9 946 747.00 |
DH Report à nouveau | -12 094 257.00 | -2 149 300.00 | | -12 094 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 470 021.00 | -9 944 957.00 | | 19 470 021.00 |
DL TOTAL (I) | 20 072 511.00 | 602 490.00 | | 20 072 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 601.00 | 1 892 457.00 | | 790 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900 784.00 | 21 957 767.00 | | 4 900 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 407.00 | 230 056.00 | | 2 700 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 987.00 | 115 163.00 | | 78 987.00 |
EA Autres dettes | 9 727 400.00 | | | 9 727 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 198 179.00 | 24 195 444.00 | | 18 198 179.00 |
ED (V) | 393 103.00 | 1 173 392.00 | | 393 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 663 793.00 | 25 971 325.00 | | 38 663 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 452.00 | 120 683.00 | 629 135.00 | 508 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 452.00 | 120 683.00 | 629 135.00 | 508 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 496.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 244 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 807 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 044 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 108 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 984 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 993 143.00 | | | 13 993 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 993 143.00 | | | 13 993 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033 602.00 | | | 1 033 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 746 552.00 | | | 3 746 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 780 154.00 | | | 4 780 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 212 989.00 | | | 9 212 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 727 400.00 | | | 1 727 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 488 592.00 | 1 409 256.00 | | 27 488 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 018 571.00 | 11 354 213.00 | | 8 018 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 470 021.00 | -9 944 957.00 | | 19 470 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 085 850.00 | | 2 663 676.00 | 33 085 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 380 289.00 | 3 599 747.00 | 29 727 426.00 | 2 380 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 380 289.00 | 3 641 811.00 | 29 727 426.00 | 2 380 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 064.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 043 786.00 | | 2 663 676.00 | 33 043 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 244 906.00 | | 12 244 906.00 | 12 244 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 244 906.00 | | 12 244 906.00 | 12 244 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 244 906.00 | | 12 244 906.00 | 12 244 906.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 244 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 900 784.00 | 1 800 784.00 | 3 100 000.00 | 4 900 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 407.00 | 2 700 407.00 | | 2 700 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 476 125.00 | | | 19 476 125.00 |
UX Autres créances clients | 3 476 367.00 | | | 3 476 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
VC Groupe et associés | 3 426 982.00 | | | 3 426 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 561.00 | 473 572.00 | 315 988.00 | 789 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 727 400.00 | 1 727 400.00 | | 1 727 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 093 953.00 | | | 18 093 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 401 932.00 | 18 671 844.00 | 9 730 088.00 | 28 401 932.00 |
VW T.V.A. | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 198 179.00 | 14 782 191.00 | 3 415 988.00 | 18 198 179.00 |