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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 441 262.00 | 217 000.00 | 224 262.00 | 441 262.00 |
CF Disponibilités | 2 477 045.00 | | 2 477 045.00 | 2 477 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 307.00 | 217 000.00 | 2 701 307.00 | 2 918 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 307.00 | 217 000.00 | 2 701 307.00 | 2 918 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 199 938.00 | 199 938.00 | | 199 938.00 |
DH Report à nouveau | -238 053.00 | -111 283.00 | | -238 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 813.00 | -126 770.00 | | -20 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 072.00 | 2 711 885.00 | | 2 691 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 235.00 | 4 335.00 | | 10 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 235.00 | 4 335.00 | | 10 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 307.00 | 2 716 219.00 | | 2 701 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 035.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 113 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223.00 | 10 112.00 | | 3 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 035.00 | 136 882.00 | | 24 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 813.00 | -126 770.00 | | -20 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VC Groupe et associés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 262.00 | 441 262.00 | | 441 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |