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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 842 179.00 | 104 000.00 | 2 738 179.00 | 2 842 179.00 |
CF Disponibilités | 116 083.00 | | 116 083.00 | 116 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 262.00 | 104 000.00 | 2 854 262.00 | 2 958 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 262.00 | 104 000.00 | 2 854 262.00 | 2 958 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 199 938.00 | 3 544 253.00 | | 199 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 283.00 | 405 685.00 | | -111 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 654.00 | 6 699 938.00 | | 2 838 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 35.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 581.00 | 16 118.00 | | 15 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 608.00 | 16 153.00 | | 15 608.00 |
ED (V) | | 230.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 262.00 | 6 716 321.00 | | 2 854 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340 572.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 016.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 625 300.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 001.00 | 650 316.00 | | 104 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 001.00 | -309 743.00 | | -104 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 400.00 | 1 208 958.00 | | 45 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 684.00 | 803 273.00 | | 156 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 283.00 | 405 685.00 | | -111 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 153.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 153.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 104 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 151.00 | 104 000.00 | 19 151.00 | 19 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 151.00 | 104 000.00 | 19 151.00 | 19 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VC Groupe et associés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833 633.00 | 2 833 633.00 | | 2 833 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 179.00 | 2 842 179.00 | | 2 842 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |