| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 810 301.00 | 18 810 300.00 | | 18 810 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 817.00 | | 107 817.00 | 107 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 672.00 | 36 813.00 | 859.00 | 37 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 965 202.00 | 18 847 113.00 | 118 089.00 | 18 965 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 43 746.00 | | 43 746.00 | 43 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 819 997.00 | | 1 819 997.00 | 1 819 997.00 |
CF Disponibilités | 805 951.00 | | 805 951.00 | 805 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 508.00 | | 2 677 508.00 | 2 677 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 642 710.00 | 18 847 113.00 | 2 795 597.00 | 21 642 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 062 144.00 | 2 192 586.00 | | 2 062 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 214.00 | -130 442.00 | | -131 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 200.00 | 121 030.00 | | 80 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 380.00 | 2 191 424.00 | | 2 019 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 317.00 | 10 274.00 | | 12 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 432.00 | 12 683.00 | | 13 432.00 |
EA Autres dettes | 685 013.00 | 13 053.00 | | 685 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 455.00 | 40 000.00 | | 65 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 217.00 | 76 010.00 | | 776 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 597.00 | 2 267 434.00 | | 2 795 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 28 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 423.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 067.00 | 300.00 | | 6 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 067.00 | -300.00 | | -6 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 050.00 | 119 434.00 | | 153 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 264.00 | 249 876.00 | | 284 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 214.00 | -130 442.00 | | -131 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 936 885.00 | | 34 397.00 | 18 936 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 9 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 079.00 | 18 965 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 067.00 | 18 918 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 890 592.00 | | 33 593.00 | 18 890 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 868.00 | | 804.00 | 36 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 846 075.00 | 1 039.00 | | 18 846 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 810 300.00 | | | 18 810 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 774.00 | 1 039.00 | | 35 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 455.00 | 65 455.00 | | 65 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VI Groupe et associés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 973.00 | 60 973.00 | | 60 973.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 217.00 | 776 217.00 | | 776 217.00 |