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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 670 647.00 | 20 667 329.00 | 3 318.00 | 20 670 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 289 008.00 | | 1 289 008.00 | 1 289 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 148.00 | 29 849.00 | 13 299.00 | 43 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 020 670.00 | 20 697 178.00 | 1 323 492.00 | 22 020 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 964.00 | | 38 964.00 | 38 964.00 |
BZ Autres créances | 250 673.00 | | 250 673.00 | 250 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 419 997.00 | | 2 419 997.00 | 2 419 997.00 |
CF Disponibilités | 350 216.00 | | 350 216.00 | 350 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 450.00 | | 3 060 450.00 | 3 060 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 081 120.00 | 20 697 178.00 | 4 383 942.00 | 25 081 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 723 623.00 | 1 930 930.00 | | 2 723 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 541.00 | 806 979.00 | | 343 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 820.00 | 181 050.00 | | 240 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 316 234.00 | 2 927 209.00 | | 3 316 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 444.00 | 87 273.00 | | 36 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 476.00 | 253 753.00 | | 146 476.00 |
EA Autres dettes | 790 000.00 | 825 665.00 | | 790 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 306.00 | 466 196.00 | | 84 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 708.00 | 1 632 891.00 | | 1 067 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 942.00 | 4 560 100.00 | | 4 383 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 855.00 | | 843 855.00 | 843 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 855.00 | | 843 855.00 | 843 855.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 517 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 199.00 | |
GE Autres charges | | | 106 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 863.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 217.00 | -494 011.00 | | -156 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 467.00 | 4 698 338.00 | | 2 674 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 925.00 | 3 891 359.00 | | 2 330 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 541.00 | 806 979.00 | | 343 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 300 680.00 | | 751 447.00 | 21 300 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 457.00 | 17 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 457.00 | 22 020 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 959 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 228 625.00 | | 731 030.00 | 21 228 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 908.00 | | 20 416.00 | 28 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 891 978.00 | 805 199.00 | | 19 891 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 866 510.00 | 800 818.00 | | 19 866 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 468.00 | 4 381.00 | | 25 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 647.00 | 130 647.00 | | 130 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 306.00 | 84 306.00 | | 84 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
UX Autres créances clients | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
VB T. V. A. | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
VI Groupe et associés | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 547.00 | 169 547.00 | | 169 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 104.00 | 308 104.00 | | 308 104.00 |
VW T.V.A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 708.00 | 1 067 708.00 | | 1 067 708.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |