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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 400 133.00 | 21 400 133.00 | | 21 400 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 607.00 | 34 440.00 | 13 167.00 | 47 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 505 110.00 | 21 434 573.00 | 70 537.00 | 21 505 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 928.00 | | 98 928.00 | 98 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 619 977.00 | | 2 619 977.00 | 2 619 977.00 |
CF Disponibilités | 409 700.00 | | 409 700.00 | 409 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 132.00 | | 3 129 132.00 | 3 129 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 634 242.00 | 21 434 573.00 | 3 199 669.00 | 24 634 242.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 067 164.00 | 2 723 623.00 | | 3 067 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 001.00 | 343 541.00 | | -49 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 000.00 | 240 820.00 | | 31 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 413.00 | 3 316 234.00 | | 3 057 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 011.00 | 10 482.00 | | 10 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 36 444.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 656.00 | 146 476.00 | | 38 656.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 790 000.00 | | 72 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 256.00 | 1 067 708.00 | | 142 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 669.00 | 4 383 942.00 | | 3 199 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 036.00 | | 511 036.00 | 511 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 036.00 | | 511 036.00 | 511 036.00 |
FN Production immobilisée | | | 336 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 338 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 395.00 | |
GE Autres charges | | | 95 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 017.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 450.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 931.00 | 450.00 | | 3 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 931.00 | -450.00 | | -3 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 643.00 | -156 217.00 | | -8 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 535.00 | 2 674 467.00 | | 1 238 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 536.00 | 2 330 925.00 | | 1 287 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 001.00 | 343 541.00 | | -49 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 020 670.00 | | 449 869.00 | 22 020 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 9 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 953 318.00 | 12 111.00 | 21 505 110.00 | 953 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 318.00 | 3 861.00 | 21 447 657.00 | 953 318.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 959 655.00 | | 445 181.00 | 21 959 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 148.00 | | 4 459.00 | 43 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 867.00 | | 228.00 | 17 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VB T. V. A. | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VI Groupe et associés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 301.00 | 109 301.00 | | 109 301.00 |
VW T.V.A. | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 255.00 | 142 255.00 | | 142 255.00 |