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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 866 511.00 | 19 866 511.00 | | 19 866 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 362 114.00 | | 1 362 114.00 | 1 362 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 148.00 | 25 468.00 | 17 680.00 | 43 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 300 680.00 | 19 891 978.00 | 1 408 702.00 | 21 300 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 804.00 | | 477 804.00 | 477 804.00 |
BZ Autres créances | 714 354.00 | | 714 354.00 | 714 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849 997.00 | | 849 997.00 | 849 997.00 |
CF Disponibilités | 1 108 452.00 | | 1 108 452.00 | 1 108 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 398.00 | | 3 151 398.00 | 3 151 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 452 079.00 | 19 891 978.00 | 4 560 100.00 | 24 452 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 930 930.00 | 2 062 144.00 | | 1 930 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 979.00 | -131 214.00 | | 806 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 050.00 | 80 200.00 | | 181 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 209.00 | 2 019 380.00 | | 2 927 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 273.00 | 12 317.00 | | 87 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 753.00 | 13 432.00 | | 253 753.00 |
EA Autres dettes | 825 665.00 | 685 013.00 | | 825 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 196.00 | 65 455.00 | | 466 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 891.00 | 776 217.00 | | 1 632 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 100.00 | 2 795 597.00 | | 4 560 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 072.00 | | 868 072.00 | 868 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 072.00 | | 868 072.00 | 868 072.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 300 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 495 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 696 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060 489.00 | |
GE Autres charges | | | 184 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 659.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 067.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -494 011.00 | | | -494 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 338.00 | 153 050.00 | | 4 698 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 359.00 | 284 264.00 | | 3 891 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 979.00 | -131 214.00 | | 806 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 965 202.00 | | 3 341 102.00 | 18 965 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 990 000.00 | 15 624.00 | 21 300 680.00 | 990 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | 21 228 625.00 | 990 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 624.00 | 43 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 918 118.00 | | 3 300 507.00 | 18 918 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 672.00 | | 21 100.00 | 37 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 412.00 | | 19 495.00 | 9 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 847 113.00 | 1 060 489.00 | 15 624.00 | 18 847 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 810 300.00 | 1 056 210.00 | | 18 810 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 813.00 | 4 279.00 | 15 624.00 | 36 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 273.00 | 87 273.00 | | 87 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 868.00 | 203 868.00 | | 203 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 655.00 | 795 655.00 | | 795 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 196.00 | 466 196.00 | | 466 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
UX Autres créances clients | 477 804.00 | 477 804.00 | | 477 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
VI Groupe et associés | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508 398.00 | 508 398.00 | | 508 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 563.00 | 155 563.00 | | 155 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 857.00 | 1 221 857.00 | | 1 221 857.00 |
VW T.V.A. | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 891.00 | 1 632 891.00 | | 1 632 891.00 |