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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 400 133.00 | 21 400 133.00 | | 21 400 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 109.00 | | 66 109.00 | 66 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 936.00 | 20 641.00 | 9 295.00 | 29 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 506 323.00 | 21 420 773.00 | 85 549.00 | 21 506 323.00 |
BZ Autres créances | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 419 997.00 | | 2 419 997.00 | 2 419 997.00 |
CF Disponibilités | 156 056.00 | | 156 056.00 | 156 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 891.00 | | 2 599 891.00 | 2 599 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 106 214.00 | 21 420 773.00 | 2 685 440.00 | 24 106 214.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 803 163.00 | 3 067 164.00 | | 2 803 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 744.00 | -49 001.00 | | -241 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 31 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 669.00 | 3 057 413.00 | | 2 599 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 561.00 | 10 011.00 | | 11 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 580.00 | 38 656.00 | | 41 580.00 |
EA Autres dettes | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 772.00 | 142 256.00 | | 85 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 440.00 | 3 199 669.00 | | 2 685 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 691.00 | |
GE Autres charges | | | 29 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 570.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 310.00 | 3 861.00 | | 26 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 310.00 | 3 931.00 | | 26 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 310.00 | -3 931.00 | | -26 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 434.00 | 1 238 535.00 | | 68 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 178.00 | 1 287 536.00 | | 310 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 744.00 | -49 001.00 | | -241 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 505 110.00 | | 34 581.00 | 21 505 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 10 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 368.00 | 21 506 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 310.00 | 21 466 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 808.00 | 29 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 447 657.00 | | 21 893.00 | 21 447 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 607.00 | | 4 137.00 | 47 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 846.00 | | 8 550.00 | 9 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 434 573.00 | 4 691.00 | 18 490.00 | 21 434 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 400 132.00 | | | 21 400 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 440.00 | 4 690.00 | 18 490.00 | 34 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VB T. V. A. | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VI Groupe et associés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 772.00 | 85 772.00 | | 85 772.00 |