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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 400 133.00 | 21 400 133.00 | | 21 400 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 592.00 | 25 615.00 | 3 977.00 | 29 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 455 765.00 | 21 425 748.00 | 30 017.00 | 21 455 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BZ Autres créances | 430 949.00 | | 430 949.00 | 430 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 819 997.00 | | 1 819 997.00 | 1 819 997.00 |
CF Disponibilités | 85 424.00 | | 85 424.00 | 85 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 351.00 | | 2 348 351.00 | 2 348 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 804 116.00 | 21 425 748.00 | 2 378 368.00 | 23 804 116.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 346 419.00 | 2 803 163.00 | | 2 346 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 376.00 | -241 744.00 | | -200 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 550.00 | 30 000.00 | | 151 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 843.00 | 2 599 669.00 | | 2 305 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 656.00 | 11 561.00 | | 13 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 548.00 | 11 041.00 | | 14 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 355.00 | 41 580.00 | | 21 355.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 525.00 | 85 772.00 | | 72 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 368.00 | 2 685 440.00 | | 2 378 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 57 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 975.00 | |
GE Autres charges | | | 27 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 833.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 109.00 | 26 310.00 | | 66 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 780.00 | 26 310.00 | | 67 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 227.00 | -26 310.00 | | -67 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 135.00 | 68 434.00 | | 75 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 510.00 | 310 178.00 | | 275 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 376.00 | -241 744.00 | | -200 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 503 005.00 | | 20 540.00 | 21 503 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 780.00 | 21 455 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 109.00 | 21 416 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 29 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 466 241.00 | | 15 886.00 | 21 466 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 618.00 | | 4 646.00 | 26 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 146.00 | | 9.00 | 10 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 420 773.00 | 4 975.00 | | 21 420 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 400 132.00 | | | 21 400 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 641.00 | 4 975.00 | | 20 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
UX Autres créances clients | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VB T. V. A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VC Groupe et associés | 421 550.00 | 421 550.00 | | 421 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VI Groupe et associés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 784.00 | 452 784.00 | | 452 784.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 525.00 | 72 525.00 | | 72 525.00 |