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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
AP Constructions | 126 618.00 | 125 924.00 | 694.00 | 126 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 078.00 | 93 606.00 | 52 472.00 | 146 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 455.00 | 517 569.00 | 150 885.00 | 668 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 471.00 | 742 420.00 | 214 051.00 | 956 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 071.00 | | 51 071.00 | 51 071.00 |
BZ Autres créances | 90 173.00 | | 90 173.00 | 90 173.00 |
CF Disponibilités | 356 332.00 | | 356 332.00 | 356 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 901.00 | | 532 901.00 | 532 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 372.00 | 742 420.00 | 746 952.00 | 1 489 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 730.00 | 206 649.00 | | 268 730.00 |
DH Report à nouveau | 23 259.00 | 39 545.00 | | 23 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 716.00 | 45 794.00 | | 50 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 647.00 | 72 068.00 | | 55 647.00 |
DL TOTAL (I) | 409 352.00 | 375 056.00 | | 409 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 044.00 | 140 938.00 | | 159 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 932.00 | 103 960.00 | | 81 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 520.00 | 100 995.00 | | 96 520.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 600.00 | 345 997.00 | | 337 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 952.00 | 721 053.00 | | 746 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 493 477.00 | | 1 493 477.00 | 1 493 477.00 |
FG Production vendue services | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 934.00 | | 1 522 934.00 | 1 522 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 830.00 | |
GE Autres charges | | | 75 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | 3 019.00 | | 1 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 586.00 | 19 440.00 | | 17 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 119.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 119.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 786.00 | 19 321.00 | | 15 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 3 998.00 | | 4 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 784.00 | 1 606 698.00 | | 1 628 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 067.00 | 1 560 903.00 | | 1 578 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 716.00 | 45 794.00 | | 50 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 876.00 | | 43 596.00 | 912 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 555.00 | | 43 596.00 | 897 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 590.00 | 64 830.00 | | 677 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 269.00 | 64 830.00 | | 672 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 932.00 | 81 932.00 | | 81 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
VB T. V. A. | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VI Groupe et associés | 159 044.00 | 159 044.00 | | 159 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 828.00 | | | 56 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 578.00 | 167 578.00 | 10 000.00 | 177 578.00 |
VW T.V.A. | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 600.00 | 337 600.00 | | 337 600.00 |