| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 519.00 | 12 059.00 | 8 459.00 | 20 519.00 |
AP Constructions | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 854.00 | 100 075.00 | 14 778.00 | 114 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 345.00 | 690 085.00 | 523 259.00 | 1 213 345.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 352 973.00 | 806 476.00 | 546 497.00 | 1 352 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BZ Autres créances | 152 280.00 | 60 429.00 | 91 851.00 | 152 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CF Disponibilités | 540 866.00 | | 540 866.00 | 540 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 932.00 | | 44 932.00 | 44 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 180.00 | 60 429.00 | 816 751.00 | 877 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 153.00 | 866 905.00 | 1 363 248.00 | 2 230 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 622 678.00 | 535 483.00 | | 622 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 310.00 | 87 195.00 | | 161 310.00 |
DL TOTAL (I) | 794 988.00 | 633 678.00 | | 794 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 963.00 | 559 243.00 | | 315 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 772.00 | 26 264.00 | | 28 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 961.00 | 121 520.00 | | 118 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 565.00 | 167 982.00 | | 104 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 127 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 261.00 | 1 003 004.00 | | 568 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 248.00 | 1 636 682.00 | | 1 363 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 417 468.00 | | 1 417 468.00 | 1 417 468.00 |
FG Production vendue services | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 692.00 | | 1 439 692.00 | 1 439 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 6 384.00 | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 572.00 | 6 384.00 | | -8 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 220.00 | 11 534.00 | | 11 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 384.00 | 1 392 433.00 | | 1 624 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 074.00 | 1 305 238.00 | | 1 463 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 310.00 | 87 195.00 | | 161 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 364.00 | | 58 736.00 | 1 737 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 127.00 | 1 352 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 127.00 | 1 332 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 342.00 | | 4 177.00 | 16 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 022.00 | | 54 559.00 | 1 711 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 843.00 | 135 372.00 | 414 738.00 | 1 085 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 368.00 | 2 691.00 | | 9 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 474.00 | 132 681.00 | 414 738.00 | 1 076 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 429.00 | | | 60 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 429.00 | | | 60 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 429.00 | | | 60 429.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 961.00 | 118 961.00 | | 118 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 963.00 | 83 690.00 | 232 273.00 | 315 963.00 |
VI Groupe et associés | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 281.00 | | | 243 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 451.00 | 134 451.00 | | 134 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 010.00 | 199 010.00 | | 199 010.00 |
VW T.V.A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 261.00 | 335 988.00 | 232 273.00 | 568 261.00 |