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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 342.00 | 9 368.00 | 6 974.00 | 16 342.00 |
AP Constructions | 132 336.00 | 129 566.00 | 2 769.00 | 132 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 961.00 | 167 580.00 | 23 381.00 | 190 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 336.00 | 779 328.00 | 590 009.00 | 1 369 336.00 |
AX Avances et acomptes | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 364.00 | 1 085 843.00 | 651 522.00 | 1 737 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 985.00 | | 78 985.00 | 78 985.00 |
BZ Autres créances | 354 997.00 | 60 429.00 | 294 568.00 | 354 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CF Disponibilités | 436 688.00 | | 436 688.00 | 436 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 797.00 | | 38 797.00 | 38 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 590.00 | 60 429.00 | 985 161.00 | 1 045 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 954.00 | 1 146 272.00 | 1 636 682.00 | 2 782 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 535 483.00 | 461 607.00 | | 535 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 195.00 | 73 876.00 | | 87 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 384.00 | | |
DL TOTAL (I) | 633 678.00 | 552 867.00 | | 633 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 243.00 | | | 559 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 264.00 | 24 415.00 | | 26 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 520.00 | 113 590.00 | | 121 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 982.00 | 107 268.00 | | 167 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 995.00 | | | 127 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 004.00 | 245 272.00 | | 1 003 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 682.00 | 798 139.00 | | 1 636 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 201 027.00 | | 1 201 027.00 | 1 201 027.00 |
FG Production vendue services | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 878.00 | | 1 222 878.00 | 1 222 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 473.00 | |
GE Autres charges | | | 61 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 384.00 | 16 421.00 | | 6 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 384.00 | 16 421.00 | | 6 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 384.00 | 14 826.00 | | 6 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 534.00 | 20 647.00 | | 11 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 433.00 | 1 816 926.00 | | 1 392 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 238.00 | 1 743 050.00 | | 1 305 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 195.00 | 73 876.00 | | 87 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 069.00 | 682 295.00 | | 1 055 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 737 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 711 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 728.00 | 682 295.00 | | 1 028 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 250.00 | 138 592.00 | | 947 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 164.00 | 2 204.00 | | 7 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 086.00 | 136 388.00 | | 940 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 956.00 | 24 473.00 | | 35 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 956.00 | 24 473.00 | | 35 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 956.00 | 24 473.00 | | 35 956.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 520.00 | 121 520.00 | | 121 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 995.00 | 127 995.00 | | 127 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 985.00 | 78 985.00 | | 78 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 083.00 | 59 083.00 | | 59 083.00 |
VB T. V. A. | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 243.00 | 243 281.00 | 315 963.00 | 559 243.00 |
VI Groupe et associés | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
VP Divers | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 798.00 | 171 369.00 | 60 429.00 | 231 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 779.00 | 412 351.00 | 70 429.00 | 482 779.00 |
VW T.V.A. | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 004.00 | 687 042.00 | 315 963.00 | 1 003 004.00 |