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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
AP Constructions | 132 336.00 | 126 961.00 | 5 375.00 | 132 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 339.00 | 131 926.00 | 39 413.00 | 171 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 772.00 | 614 768.00 | 73 004.00 | 687 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 768.00 | 878 976.00 | 127 792.00 | 1 006 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 095.00 | | 174 095.00 | 174 095.00 |
BZ Autres créances | 61 683.00 | | 61 683.00 | 61 683.00 |
CF Disponibilités | 414 664.00 | | 414 664.00 | 414 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 046.00 | | 693 046.00 | 693 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 814.00 | 878 976.00 | 820 838.00 | 1 699 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 336.00 | 320 372.00 | | 404 336.00 |
DH Report à nouveau | | 22 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 271.00 | 61 631.00 | | 57 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 805.00 | 39 226.00 | | 22 805.00 |
DL TOTAL (I) | 495 412.00 | 454 562.00 | | 495 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 113.00 | 131 898.00 | | 102 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 224.00 | 88 518.00 | | 108 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 089.00 | 103 280.00 | | 115 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 426.00 | 323 696.00 | | 325 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 838.00 | 778 258.00 | | 820 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 548 623.00 | | 1 548 623.00 | 1 548 623.00 |
FG Production vendue services | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 298.00 | | 1 579 298.00 | 1 579 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 005.00 | |
GE Autres charges | | | 78 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 421.00 | 18 931.00 | | 16 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 421.00 | 3 744.00 | | 16 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 238.00 | 6 448.00 | | 6 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 152.00 | 1 677 432.00 | | 1 686 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 881.00 | 1 615 801.00 | | 1 628 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 271.00 | 61 631.00 | | 57 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 992.00 | | | 977 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 006 768.00 | | | 1 006 768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 991 447.00 | | | 991 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 671.00 | 28 776.00 | | 962 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 970.00 | 69 005.00 | | 809 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 649.00 | 69 005.00 | | 804 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 224.00 | 108 224.00 | | 108 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 095.00 | 174 095.00 | | 174 095.00 |
VB T. V. A. | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VI Groupe et associés | 102 113.00 | 102 113.00 | | 102 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 596.00 | 266 596.00 | 10 000.00 | 276 596.00 |
VW T.V.A. | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 426.00 | 325 426.00 | | 325 426.00 |