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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 342.00 | 7 164.00 | 9 178.00 | 16 342.00 |
AP Constructions | 132 336.00 | 128 264.00 | 4 072.00 | 132 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 333.00 | 151 927.00 | 36 406.00 | 188 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 059.00 | 659 895.00 | 48 164.00 | 708 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 069.00 | 947 250.00 | 107 820.00 | 1 055 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 796.00 | | 57 796.00 | 57 796.00 |
BZ Autres créances | 131 259.00 | 35 956.00 | 95 303.00 | 131 259.00 |
CF Disponibilités | 489 692.00 | | 489 692.00 | 489 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 275.00 | 35 956.00 | 690 319.00 | 726 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 344.00 | 983 206.00 | 798 139.00 | 1 781 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 461 607.00 | 404 336.00 | | 461 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 876.00 | 57 271.00 | | 73 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 384.00 | 22 805.00 | | 6 384.00 |
DL TOTAL (I) | 552 867.00 | 495 412.00 | | 552 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 415.00 | 102 113.00 | | 24 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 590.00 | 108 224.00 | | 113 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 268.00 | 115 089.00 | | 107 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 272.00 | 325 426.00 | | 245 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 139.00 | 820 838.00 | | 798 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 651 576.00 | | 1 651 576.00 | 1 651 576.00 |
FG Production vendue services | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 722.00 | | 1 684 722.00 | 1 684 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 956.00 | |
GE Autres charges | | | 85 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 826.00 | 16 421.00 | | 14 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 647.00 | 6 238.00 | | 20 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 926.00 | 1 686 152.00 | | 1 816 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 050.00 | 1 628 881.00 | | 1 743 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 876.00 | 57 271.00 | | 73 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 768.00 | 48 302.00 | | 1 006 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 055 069.00 | | | 1 055 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 728.00 | | | 1 028 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 321.00 | 11 021.00 | | 5 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 447.00 | 37 281.00 | | 991 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 976.00 | 68 274.00 | | 878 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 321.00 | 1 843.00 | | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 655.00 | 66 431.00 | | 873 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 956.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 956.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 956.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 590.00 | 113 590.00 | | 113 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VI Groupe et associés | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 054.00 | 74 098.00 | 35 956.00 | 110 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 971.00 | 184 015.00 | 45 956.00 | 229 971.00 |
VW T.V.A. | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 272.00 | 245 272.00 | | 245 272.00 |