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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
AP Constructions | 126 618.00 | 126 084.00 | 534.00 | 126 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 791.00 | 112 199.00 | 51 592.00 | 163 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 262.00 | 566 366.00 | 105 895.00 | 672 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 992.00 | 809 970.00 | 168 021.00 | 977 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 789.00 | | 109 789.00 | 109 789.00 |
BZ Autres créances | 81 875.00 | | 81 875.00 | 81 875.00 |
CF Disponibilités | 384 961.00 | | 384 961.00 | 384 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 236.00 | | 610 236.00 | 610 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 228.00 | 809 970.00 | 778 258.00 | 1 588 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 372.00 | 268 730.00 | | 320 372.00 |
DH Report à nouveau | 22 333.00 | 23 259.00 | | 22 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 631.00 | 50 716.00 | | 61 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 226.00 | 55 647.00 | | 39 226.00 |
DL TOTAL (I) | 454 562.00 | 409 352.00 | | 454 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 898.00 | 159 044.00 | | 131 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 518.00 | 81 932.00 | | 88 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 280.00 | 96 520.00 | | 103 280.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 696.00 | 337 600.00 | | 323 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 258.00 | 746 952.00 | | 778 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 536 170.00 | | 1 536 170.00 | 1 536 170.00 |
FG Production vendue services | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 069.00 | | 1 563 069.00 | 1 563 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 550.00 | |
GE Autres charges | | | 77 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 510.00 | 1 165.00 | | 2 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 931.00 | 17 586.00 | | 18 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 187.00 | 1 800.00 | | 15 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 187.00 | 1 800.00 | | 15 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 744.00 | 15 786.00 | | 3 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 448.00 | 4 012.00 | | 6 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 432.00 | 1 628 784.00 | | 1 677 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 801.00 | 1 578 067.00 | | 1 615 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 631.00 | 50 716.00 | | 61 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 471.00 | | 21 521.00 | 956 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 150.00 | | 21 521.00 | 941 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 420.00 | 67 550.00 | | 742 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 099.00 | 67 550.00 | | 737 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 518.00 | 88 518.00 | | 88 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 789.00 | | | 109 789.00 |
VB T. V. A. | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VI Groupe et associés | 131 898.00 | 131 898.00 | | 131 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 260.00 | 217 260.00 | 10 000.00 | 227 260.00 |
VW T.V.A. | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 696.00 | 323 696.00 | | 323 696.00 |